Patrimônio líquido
R$ 16.804.397,68
classe
R$ 16.804.397,68
R$ 1,11
20/08/2026
-
14
Dias úteis
1
9,63%
Fundo/Casca
MARAJOARA FIF RF INVESTIMENTO INFRA
60.866.355/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
MARAJOARA FIF RF INVESTIMENTO INFRA
60.866.355/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.804.397,68 | R$ 1,110646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 16.794.272,31 | R$ 1,109977 | R$ 0,00 | R$ 125.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.922.901,23 | R$ 1,110215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.919.877,10 | R$ 1,110017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.899.219,38 | R$ 1,108661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.891.377,62 | R$ 1,108147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.879.209,37 | R$ 1,107349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 16.869.083,77 | R$ 1,106684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 16.867.469,71 | R$ 1,106578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 16.864.163,86 | R$ 1,106362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.848.323,74 | R$ 1,105322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.851.075,02 | R$ 1,105503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.844.836,67 | R$ 1,105094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.835.733,98 | R$ 1,104496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.826.090,00 | R$ 1,103864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.808.351,35 | R$ 1,102700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 16.782.404,33 | R$ 1,100998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.811.313,44 | R$ 1,102894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.804.766,68 | R$ 1,102465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.787.729,86 | R$ 1,101347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.769.337,28 | R$ 1,100141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.751.294,44 | R$ 1,098957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |