Patrimônio líquido
R$ 921.247.824,91
classe
R$ 921.247.824,91
R$ 1,19
02/10/2026
-
31
Dias úteis
1
14,85%
Fundo/Casca
BRADESCO ULTRA II FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.263.889/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO ULTRA II FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.263.889/0001-94
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 22h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 921.247.824,91 | R$ 1,187907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 920.780.178,73 | R$ 1,187304 | R$ 12.058.610,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 908.298.950,20 | R$ 1,186752 | R$ 1.162.613,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 906.681.234,85 | R$ 1,186157 | R$ 5.020.431,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 901.200.334,96 | R$ 1,185551 | R$ 3.083.875,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 897.732.586,98 | R$ 1,185044 | R$ 4.887.540,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 892.465.615,10 | R$ 1,184541 | R$ 5.851.326,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 886.256.195,40 | R$ 1,184062 | R$ 7.550.751,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 878.194.561,67 | R$ 1,183374 | R$ 2.174.162,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 875.654.282,49 | R$ 1,182879 | R$ 8.200.684,00 | R$ 20.392,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 866.980.163,07 | R$ 1,182206 | R$ 2.161.700,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 864.293.287,75 | R$ 1,181488 | R$ 7.104.255,00 | R$ 12.000,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 856.769.750,99 | R$ 1,180894 | R$ 6.541.875,00 | R$ 942.931,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 850.692.900,33 | R$ 1,180231 | R$ 6.025.931,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 844.327.257,28 | R$ 1,179756 | R$ 8.880.634,00 | R$ 3.839,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 834.911.731,57 | R$ 1,178995 | R$ 7.704.430,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 826.733.462,91 | R$ 1,178320 | R$ 2.895.755,00 | R$ 2.736.777,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 826.129.321,84 | R$ 1,177685 | R$ 25.870.525,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 799.861.224,49 | R$ 1,177100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 799.453.884,20 | R$ 1,176501 | R$ 8.701.985,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 790.362.344,26 | R$ 1,175921 | R$ 2.557.444,00 | R$ 714.297,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 788.187.127,52 | R$ 1,175426 | R$ 1.824.610,00 | R$ 0,00 | 1 |