Patrimônio líquido
R$ -97.499,07
classe
R$ -97.499,07
R$ -129,48
31/07/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PACUÍBA II FIDC
61.529.519/0001-56
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
VERSAL FINANCE GESTAO DE RECUR
Classe
PACUÍBA II FIDC
61.529.519/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 14h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ -97.499,07 | R$ -129,482419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ -64.596,22 | R$ -85,786201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ -30.016,07 | R$ -39,862466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 3.508,65 | R$ 4,659619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 36.532,68 | R$ 48,516768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 69.562,88 | R$ 92,382112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 102.567,03 | R$ 136,212860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 135.586,87 | R$ 180,064445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 168.609,54 | R$ 223,919789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 168.200,10 | R$ 223,376037 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 208.401,32 | R$ 276,764764 | R$ 192.266,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 48.088,33 | R$ 490,697245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 80.310,12 | R$ 819,491020 | R$ 98.000,00 | R$ 0,00 | 1 |