Patrimônio líquido
R$ 48.259.663,67
classe
R$ 48.259.663,67
R$ 1,16
20/08/2026
-
0
Dias úteis
1
14,55%
Fundo/Casca
BROOKLYN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
59.090.051/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BROOKLYN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.090.051/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 00h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 48.259.663,67 | R$ 1,162057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 48.235.312,12 | R$ 1,161471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 48.210.845,87 | R$ 1,160882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 48.186.092,87 | R$ 1,160286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 48.161.428,41 | R$ 1,159692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 48.136.345,68 | R$ 1,159088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 48.111.205,05 | R$ 1,158482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 48.086.004,53 | R$ 1,157876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 48.060.753,08 | R$ 1,157268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 48.036.469,45 | R$ 1,156683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 48.011.364,14 | R$ 1,156078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 47.986.317,75 | R$ 1,155475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 47.961.540,46 | R$ 1,154879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 47.936.776,39 | R$ 1,154282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 47.912.040,55 | R$ 1,153687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 47.887.226,13 | R$ 1,153089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 47.862.459,20 | R$ 1,152493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 47.837.615,83 | R$ 1,151895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 47.812.944,24 | R$ 1,151301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 47.788.149,65 | R$ 1,150704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 47.763.536,45 | R$ 1,150111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 47.738.660,75 | R$ 1,149512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |