Patrimônio líquido
R$ 248.352.199,25
classe
R$ 248.352.199,25
R$ 11,14
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias úteis
1
10,18%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV DIRECIONAL RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
52.047.967/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV DIRECIONAL RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
52.047.967/0001-22
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 248.352.199,25 | R$ 11,138425 | R$ 0,00 | R$ 883.463,88 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 249.182.438,57 | R$ 11,136047 | R$ 0,00 | R$ 407.028,74 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 248.895.407,19 | R$ 11,105080 | R$ 0,00 | R$ 226.743,45 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 249.138.150,42 | R$ 11,105793 | R$ 0,00 | R$ 687.378,66 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 249.305.225,81 | R$ 11,082663 | R$ 0,00 | R$ 259.817,53 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 249.922.009,23 | R$ 11,098515 | R$ 0,00 | R$ 403.420,46 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 250.448.588,91 | R$ 11,103976 | R$ 0,00 | R$ 569.000,55 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 250.926.669,91 | R$ 11,099954 | R$ 927.591,27 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 250.087.097,96 | R$ 11,103862 | R$ 0,00 | R$ 222.537,95 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 250.624.475,26 | R$ 11,117828 | R$ 0,00 | R$ 360.881,75 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 250.438.436,27 | R$ 11,093601 | R$ 0,00 | R$ 1.100.655,38 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 252.000.475,34 | R$ 11,113950 | R$ 0,00 | R$ 204.221,67 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 251.873.322,31 | R$ 11,099347 | R$ 0,00 | R$ 991.262,15 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 252.870.602,28 | R$ 11,099611 | R$ 0,00 | R$ 671.297,53 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 252.562.355,94 | R$ 11,056729 | R$ 0,00 | R$ 734.852,42 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 252.757.788,52 | R$ 11,033182 | R$ 0,00 | R$ 566.262,38 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 252.737.994,46 | R$ 11,007657 | R$ 0,00 | R$ 167.829,83 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 253.189.871,97 | R$ 11,020020 | R$ 0,00 | R$ 1.195.223,37 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 254.129.224,62 | R$ 11,008936 | R$ 0,00 | R$ 308.404,31 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 254.270.296,36 | R$ 11,001696 | R$ 0,00 | R$ 1.502.291,55 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 254.830.817,40 | R$ 10,961187 | R$ 0,00 | R$ 949.064,75 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 256.156.891,73 | R$ 10,977343 | R$ 0,00 | R$ 35.823,69 | 1 |