Patrimônio líquido
R$ 228.890.084,33
classe
R$ 228.890.084,33
R$ 1.009,54
31/07/2026
-
-
Dias
156
-
Fundo/Casca
CATUAÍ MARINA LEBLON FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA
55.441.079/0001-88
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
CATUAÍ ASSET MANAGEMENT
Classe
CATUAÍ MARINA LEBLON FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA
55.441.079/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 23h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 228.890.084,33 | R$ 1.009,540480 | R$ 15.138.790,00 | R$ 0,00 | 156 |
| 30/06/2026 | R$ 214.022.153,90 | R$ 1.002,586564 | R$ 15.998.080,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 29/05/2026 | R$ 198.179.262,50 | R$ 994,945742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 30/04/2026 | R$ 198.302.587,57 | R$ 995,564887 | R$ 1.249.600,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 31/03/2026 | R$ 197.260.699,88 | R$ 996,014642 | R$ 3.998.120,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 27/02/2026 | R$ 193.425.184,41 | R$ 995,077653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 30/01/2026 | R$ 193.564.974,10 | R$ 995,796803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 31/12/2025 | R$ 193.717.628,71 | R$ 996,582136 | R$ 17.994.560,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 28/11/2025 | R$ 175.878.532,52 | R$ 991,389990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |
| 31/10/2025 | R$ 176.077.106,47 | R$ 992,509309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |
| 30/09/2025 | R$ 176.264.066,09 | R$ 993,563161 | R$ 3.993.834,74 | R$ 3.993.834,74 | 116 |
| 29/08/2025 | R$ 176.754.248,81 | R$ 996,326217 | R$ 1.700.000,00 | R$ 0,00 | 116 |
| 31/07/2025 | R$ 175.924.619,13 | R$ 1.001,244233 | R$ 176.666.780,00 | R$ 0,00 | 110 |