Patrimônio líquido
R$ 12.984.893,50
classe
R$ 12.984.893,50
R$ 2.611,98
31/07/2026
-
90
Dias úteis
6
-
Fundo/Casca
DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.130.895/0001-73
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
NUMBER ASSET BRASIL LTDA.
Classe
DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.130.895/0001-73
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 12.984.893,50 | R$ 2.611,980938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 11.877.424,86 | R$ 2.389,207684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/05/2026 | R$ 10.159.307,53 | R$ 2.043,599172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2026 | R$ 8.291.690,29 | R$ 1.712,527820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2026 | R$ 7.224.563,11 | R$ 1.492,128249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/02/2026 | R$ 6.766.779,26 | R$ 1.270,309635 | R$ 0,00 | R$ 8.131,76 | 6 |
| 30/01/2026 | R$ 6.019.481,48 | R$ 1.300,443427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |