Patrimônio líquido
R$ 192.347.129,88
classe
R$ 192.347.129,88
R$ 1,21
20/08/2026
-
31
Dias úteis
28
19,31%
Fundo/Casca
ACE CAPITAL ALPHASYS FIF CIC MULT RESP LIMITADA
61.691.508/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ACE CAPITAL ALPHASYS FIF CIC MULT RESP LIMITADA
61.691.508/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 192.347.129,88 | R$ 1,208597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 19/08/2026 | R$ 192.462.502,29 | R$ 1,209322 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 18/08/2026 | R$ 192.494.884,81 | R$ 1,209682 | R$ 3.012.000,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 17/08/2026 | R$ 189.864.334,08 | R$ 1,212118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 14/08/2026 | R$ 189.624.939,26 | R$ 1,210589 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 13/08/2026 | R$ 188.631.385,42 | R$ 1,210631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 12/08/2026 | R$ 188.702.472,93 | R$ 1,211087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 11/08/2026 | R$ 188.140.743,24 | R$ 1,207482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 10/08/2026 | R$ 188.122.409,38 | R$ 1,207364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 07/08/2026 | R$ 187.538.915,81 | R$ 1,203619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 06/08/2026 | R$ 187.415.538,11 | R$ 1,202827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 05/08/2026 | R$ 187.088.621,38 | R$ 1,200729 | R$ 26.000.000,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 04/08/2026 | R$ 160.893.797,76 | R$ 1,199277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 03/08/2026 | R$ 160.618.465,92 | R$ 1,197225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/07/2026 | R$ 160.610.365,20 | R$ 1,197164 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/07/2026 | R$ 160.513.322,28 | R$ 1,196471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 29/07/2026 | R$ 160.607.566,03 | R$ 1,197173 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 28/07/2026 | R$ 160.841.872,74 | R$ 1,199293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 27/07/2026 | R$ 161.024.216,31 | R$ 1,200653 | R$ 94.400,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 24/07/2026 | R$ 161.803.776,67 | R$ 1,207173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 23/07/2026 | R$ 162.038.566,84 | R$ 1,208925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 22/07/2026 | R$ 161.958.002,38 | R$ 1,208324 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | 19 |