Patrimônio líquido
R$ 41.901.673,16
classe
R$ 41.901.673,16
R$ 117,98
19/08/2026
-
62
Dias úteis
157
14,99%
Fundo/Casca
GENOA VESTAS III EKHO FC FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
60.784.594/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
EKHO FAMILY OFFICE
Classe
GENOA VESTAS III EKHO FC FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
60.784.594/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 41.989.220,52 | R$ 118,225586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 157 |
| 19/08/2026 | R$ 41.901.673,16 | R$ 117,979086 | R$ 22.390,62 | R$ 563.568,14 | 157 |
| 18/08/2026 | R$ 42.410.468,04 | R$ 117,889072 | R$ 0,00 | R$ 405.157,80 | 159 |
| 17/08/2026 | R$ 42.765.339,57 | R$ 117,750613 | R$ 0,00 | R$ 320.945,20 | 159 |
| 14/08/2026 | R$ 42.985.237,89 | R$ 117,474462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 13/08/2026 | R$ 42.914.974,37 | R$ 117,282438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 12/08/2026 | R$ 42.929.449,60 | R$ 117,321998 | R$ 0,00 | R$ 22.179,66 | 159 |
| 11/08/2026 | R$ 42.976.715,11 | R$ 117,390520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 10/08/2026 | R$ 43.012.745,34 | R$ 117,488936 | R$ 0,00 | R$ 15.472,62 | 160 |
| 07/08/2026 | R$ 43.272.030,63 | R$ 118,154669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 06/08/2026 | R$ 43.063.091,11 | R$ 117,584157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 05/08/2026 | R$ 43.263.746,16 | R$ 118,132048 | R$ 388.822,85 | R$ 110.092,12 | 160 |
| 04/08/2026 | R$ 42.840.030,84 | R$ 117,733599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 03/08/2026 | R$ 43.016.151,32 | R$ 118,217616 | R$ 0,00 | R$ 96.980,77 | 160 |
| 31/07/2026 | R$ 43.017.968,41 | R$ 117,956674 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 161 |
| 30/07/2026 | R$ 42.939.026,17 | R$ 117,767588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 161 |
| 29/07/2026 | R$ 42.517.238,44 | R$ 116,610763 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 161 |
| 28/07/2026 | R$ 42.821.365,42 | R$ 117,169303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 161 |
| 27/07/2026 | R$ 42.919.073,28 | R$ 117,436654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 161 |
| 24/07/2026 | R$ 42.999.044,62 | R$ 117,655475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 161 |
| 23/07/2026 | R$ 42.991.652,27 | R$ 117,635248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 161 |
| 22/07/2026 | R$ 42.733.964,27 | R$ 116,930153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 161 |