Patrimônio líquido
R$ 233.682.347,81
subclasse
R$ 233.682.347,81
R$ 1,00
29/08/2025
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
KRONOLOG I FII DE RESP LIMITADA
60.619.652/0001-30
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VINCI SPS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO KRONOLOG I FII DE RESP LIMITADA
60.619.652/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A DO KRONOLOG I FII DE RESP LIMITADA
LPDFD1760446198
Atualizado: 09/09/2025, 17h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | R$ 233.682.347,81 | R$ 0,999806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2025 | R$ 233.697.927,16 | R$ 0,999873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2025 | R$ 233.714.541,48 | R$ 0,999944 | R$ 275.468.514,92 | R$ 41.740.809,92 | 7 |