Patrimônio líquido
R$ 319.634.807,62
classe
R$ 319.634.807,62
R$ 11,67
20/08/2026
R$ 0,01
0
Dias úteis
3
14,93%
Fundo/Casca
SANTANDER MILLA RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
61.067.871/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER MILLA RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
61.067.871/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 319.634.807,62 | R$ 11,668242 | R$ 0,00 | R$ 7.872.297,73 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 327.335.528,82 | R$ 11,662129 | R$ 531.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 326.626.994,58 | R$ 11,655794 | R$ 0,00 | R$ 19.416.528,02 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 345.865.257,33 | R$ 11,649789 | R$ 4.389.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 341.297.910,59 | R$ 11,643705 | R$ 310.000,00 | R$ 338.690,31 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 341.152.816,75 | R$ 11,637776 | R$ 1.200.000,00 | R$ 950.468,98 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 340.710.786,41 | R$ 11,631205 | R$ 611.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 339.924.078,28 | R$ 11,625196 | R$ 4.717.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 335.022.032,58 | R$ 11,618778 | R$ 2.085.000,00 | R$ 472.584,50 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 333.250.442,04 | R$ 11,613231 | R$ 1.166.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 331.916.411,41 | R$ 11,607355 | R$ 1.525.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 330.205.403,17 | R$ 11,600820 | R$ 2.890.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 327.140.891,55 | R$ 11,594635 | R$ 0,00 | R$ 747.377,60 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 327.714.303,15 | R$ 11,588483 | R$ 530.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 327.012.853,54 | R$ 11,582411 | R$ 0,00 | R$ 3.740.289,61 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 330.564.652,40 | R$ 11,575810 | R$ 1.757.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 328.604.250,18 | R$ 11,568649 | R$ 1.211.000,00 | R$ 1.317.591,66 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 328.541.678,46 | R$ 11,562696 | R$ 1.254.000,00 | R$ 322.034,96 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 327.439.077,25 | R$ 11,556673 | R$ 820.000,00 | R$ 1.845.336,51 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 328.282.193,06 | R$ 11,550262 | R$ 0,00 | R$ 2.351.544,34 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 330.462.123,00 | R$ 11,544267 | R$ 2.266.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 328.021.324,10 | R$ 11,538119 | R$ 899.000,00 | R$ 430.839,88 | 3 |