Patrimônio líquido
R$ 36.725.638,76
classe
R$ 36.725.638,76
R$ 1.201,16
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SAERJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
61.593.787/0001-37
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
KÖLI CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO SAERJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.593.787/0001-37
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 18h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 36.725.638,76 | R$ 1.201,163277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 36.702.682,65 | R$ 1.200,412465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 36.679.701,65 | R$ 1.199,660840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 36.656.273,06 | R$ 1.198,894575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 36.633.381,89 | R$ 1.198,145887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 36.608.859,77 | R$ 1.197,343857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 36.588.629,39 | R$ 1.196,682195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 36.565.678,32 | R$ 1.195,931548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 36.542.209,63 | R$ 1.195,163971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 36.519.267,64 | R$ 1.194,413622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 36.496.029,64 | R$ 1.193,653590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 36.472.501,14 | R$ 1.192,884058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 36.448.916,80 | R$ 1.192,112699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 36.425.206,89 | R$ 1.191,337233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 36.401.093,77 | R$ 1.190,548580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 36.377.431,80 | R$ 1.189,774682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 36.353.978,75 | R$ 1.189,007618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 36.330.713,50 | R$ 1.188,246695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 36.306.195,74 | R$ 1.187,444808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 36.279.567,37 | R$ 1.186,573890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 36.256.008,70 | R$ 1.185,803370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 36.232.072,25 | R$ 1.185,020495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |