Patrimônio líquido
R$ 4.893.417,05
classe
R$ 4.893.417,05
R$ 366,47
31/12/2025
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
CHELSEA FIDC
61.289.212/0001-25
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG SPECIALTY FINANCE
Classe
ÚNICA CLASSE CHELSEA FIDC
61.289.212/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/01/2026, 13h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | R$ 4.893.417,05 | R$ 366,466630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 29.671.153,55 | R$ 2.222,064366 | R$ 424.381,20 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 31.678.928,02 | R$ 2.372,426033 | R$ 424.381,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 26.858.961,28 | R$ 2.040,333128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 16.272.168,35 | R$ 1.236,110503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 13.121.573,90 | R$ 984,465672 | R$ 13.298.185,74 | R$ 0,00 | 1 |