Patrimônio líquido
R$ 4.825.297,14
classe
R$ 4.825.297,14
R$ 321,47
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MIRAGA FIP MULT
61.028.355/0001-83
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
CLASSE ÚNICA MIRAGA FIP MULT RESP LIMITADA
61.028.355/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/08/2026, 20h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 4.825.297,14 | R$ 321,473039 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 4.728.039,55 | R$ 474.750,431770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 4.744.971,48 | R$ 476.450,595441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 4.761.762,48 | R$ 478.136,608093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 4.778.386,88 | R$ 479.805,892158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 4.794.886,88 | R$ 481.462,685009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ -99.636,46 | R$ -10.004,665127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ -79.636,46 | R$ -7.996,431369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ -60.025,35 | R$ -6.027,246712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ -39.960,35 | R$ -4.012,486193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ -19.960,35 | R$ -2.004,252435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 200.830.411,44 | R$ 1.063,062523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |