Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,23
18/08/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ALOE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
61.652.457/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALOE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
61.652.457/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/10/2025, 11h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,231418 | R$ 0,00 | R$ 2.264.958,32 | 0 |
| 15/08/2025 | R$ 2.267.122,00 | R$ 1,232594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2025 | R$ 2.245.510,97 | R$ 1,220845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2025 | R$ 2.250.019,60 | R$ 1,223296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2025 | R$ 2.249.265,15 | R$ 1,222886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2025 | R$ 2.249.166,91 | R$ 1,222832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2025 | R$ 2.249.998,99 | R$ 1,223285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2025 | R$ 2.219.879,84 | R$ 1,206910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2025 | R$ 2.219.275,08 | R$ 1,206581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2025 | R$ 2.219.530,64 | R$ 1,206720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2025 | R$ 2.219.770,70 | R$ 1,206850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2025 | R$ 2.220.105,82 | R$ 1,207032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 2.220.246,90 | R$ 1,207109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2025 | R$ 2.220.730,91 | R$ 1,207372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2025 | R$ 2.220.760,44 | R$ 1,207388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2025 | R$ 2.206.087,29 | R$ 1,199411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2025 | R$ 2.206.152,96 | R$ 1,199447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2025 | R$ 2.206.459,83 | R$ 1,199613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2025 | R$ 2.228.501,54 | R$ 1,211597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2025 | R$ 2.228.621,43 | R$ 1,211662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2025 | R$ 2.228.867,67 | R$ 1,211796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2025 | R$ 2.229.019,73 | R$ 1,211879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |