Patrimônio líquido
R$ 3.124.596,79
classe
R$ 3.124.596,79
R$ 964,54
31/07/2026
R$ 10.000,00
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
CASH FIDC
60.306.067/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
CASH FIDC
60.306.067/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 17/08/2026, 13h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 3.124.596,79 | R$ 964,537026 | R$ 149.434,98 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 2.920.413,17 | R$ 948,446354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/05/2026 | R$ 2.884.353,16 | R$ 936,735345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2026 | R$ 2.943.033,90 | R$ 955,792763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2026 | R$ 2.981.712,83 | R$ 968,354304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/02/2026 | R$ 2.881.178,58 | R$ 1.254,381899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/01/2026 | R$ 2.899.682,19 | R$ 1.262,437836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2025 | R$ 2.193.147,34 | R$ 954,832978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/11/2025 | R$ 2.172.992,98 | R$ 946,058352 | R$ 747.150,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2025 | R$ 1.428.478,96 | R$ 951,421751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2025 | R$ 1.470.368,97 | R$ 979,322103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/08/2025 | R$ 1.435.322,13 | R$ 955,979564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2025 | R$ 1.467.426,67 | R$ 977,362419 | R$ 1.499.480,00 | R$ 0,00 | 6 |