Patrimônio líquido
R$ 13.446.528,76
classe
R$ 13.446.528,76
R$ 1,12
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
1
10,63%
Fundo/Casca
OURO VERDE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
61.655.249/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
OURO VERDE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
61.655.249/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.446.528,76 | R$ 1,120544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 13.424.989,67 | R$ 1,118749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.381.304,23 | R$ 1,115109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.376.090,29 | R$ 1,114674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.329.460,56 | R$ 1,110788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.344.676,00 | R$ 1,112056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.348.858,64 | R$ 1,112405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.332.350,79 | R$ 1,111029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.325.625,57 | R$ 1,110469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.346.460,01 | R$ 1,112205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.296.872,24 | R$ 1,108073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.316.029,62 | R$ 1,109669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.300.480,38 | R$ 1,108373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.303.967,80 | R$ 1,108664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.266.611,31 | R$ 1,105551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.227.305,74 | R$ 1,102275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.177.336,45 | R$ 1,098111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.222.710,71 | R$ 1,101893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.242.832,35 | R$ 1,103569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.233.480,06 | R$ 1,102790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.193.060,35 | R$ 1,099422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.187.392,83 | R$ 1,098949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |