Patrimônio líquido
R$ 7.104.970,52
classe
R$ 7.104.970,52
R$ 1,41
20/08/2026
R$ 100.000,00
1
Dias úteis
1
1,19%
Fundo/Casca
PINUS ALTERNATIVO 3 FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
61.432.112/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PINUS ALTERNATIVO 3 FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
61.432.112/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.104.970,52 | R$ 1,413636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.104.591,40 | R$ 1,413561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.146.172,03 | R$ 1,421834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.141.033,21 | R$ 1,420811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.145.131,93 | R$ 1,421627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.144.608,54 | R$ 1,421523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.134.775,69 | R$ 1,419566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.129.529,17 | R$ 1,418523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.134.078,72 | R$ 1,419428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.129.947,45 | R$ 1,418606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.134.734,71 | R$ 1,419558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.135.743,70 | R$ 1,419759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.131.340,18 | R$ 1,418883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.126.862,89 | R$ 1,417992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.131.597,22 | R$ 1,418934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.143.544,87 | R$ 1,421311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.134.440,19 | R$ 1,419500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.134.346,88 | R$ 1,419481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.134.122,18 | R$ 1,419436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.130.891,21 | R$ 1,418794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.131.559,10 | R$ 1,418926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.134.201,36 | R$ 1,419452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |