Patrimônio líquido
R$ 122.190.086,05
classe
R$ 122.190.086,05
R$ 1,16
02/10/2026
R$ 50.000,00
46
Dias úteis
1
11,77%
Fundo/Casca
KAPITALO ZETA XP SEG PREV FIF CIC MULT RESP LIMITADA
58.841.072/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
KAPITALO ZETA XP SEG PREV FIF CIC MULT RESP LIMITADA
58.841.072/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 16h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 122.190.086,05 | R$ 1,161108 | R$ 52.608,24 | R$ 235.368,26 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 121.705.853,89 | R$ 1,154780 | R$ 36.425,29 | R$ 72.937,34 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 122.146.884,18 | R$ 1,158617 | R$ 3.150,00 | R$ 86.681,51 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 122.544.619,71 | R$ 1,161595 | R$ 47.639,74 | R$ 215.401,97 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 123.181.828,58 | R$ 1,166039 | R$ 10.600,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 123.983.266,62 | R$ 1,173726 | R$ 43.462,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 123.707.749,00 | R$ 1,171529 | R$ 13.772,54 | R$ 1.213,74 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 123.955.463,04 | R$ 1,173994 | R$ 616.791,00 | R$ 32.037,41 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 124.900.361,22 | R$ 1,188550 | R$ 314.193,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 123.927.002,59 | R$ 1,182262 | R$ 135.879,63 | R$ 366.597,81 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 122.585.197,03 | R$ 1,167288 | R$ 3.100,00 | R$ 168.500,60 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 122.836.680,59 | R$ 1,168106 | R$ 54.136,57 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 121.833.109,69 | R$ 1,159074 | R$ 11.396,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 121.298.985,98 | R$ 1,154100 | R$ 22.544,99 | R$ 330.119,61 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 121.681.608,76 | R$ 1,154812 | R$ 105.547,73 | R$ 271.659,18 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 123.036.859,15 | R$ 1,166082 | R$ 260.788,41 | R$ 255.475,57 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 122.415.488,49 | R$ 1,160244 | R$ 65.233,76 | R$ 122.249,99 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 122.964.995,21 | R$ 1,164909 | R$ 93.073,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 123.097.159,48 | R$ 1,167045 | R$ 11.317,71 | R$ 134.776,80 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 122.279.365,86 | R$ 1,158130 | R$ 325.999,00 | R$ 24.590,11 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 121.844.857,24 | R$ 1,156866 | R$ 2.200,00 | R$ 12.818,27 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 121.177.737,04 | R$ 1,150432 | R$ 7.355,50 | R$ 402.468,79 | 1 |