Patrimônio líquido
R$ 119.752.119,58
classe
R$ 119.752.119,58
R$ 1,13
19/08/2026
R$ 50.000,00
46
Dias úteis
1
10,46%
Fundo/Casca
KAPITALO ZETA XP SEG PREV FIF CIC MULT RESP LIMITADA
58.841.072/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
KAPITALO ZETA XP SEG PREV FIF CIC MULT RESP LIMITADA
58.841.072/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 15h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 119.752.119,58 | R$ 1,133335 | R$ 104.308,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 118.183.099,69 | R$ 1,119461 | R$ 36.233,00 | R$ 140.697,66 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 119.664.415,42 | R$ 1,132491 | R$ 65.688,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 119.428.930,30 | R$ 1,130883 | R$ 26.077,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 119.363.781,03 | R$ 1,130513 | R$ 8.168,01 | R$ 2.951,14 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 119.923.701,82 | R$ 1,135866 | R$ 8.100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 118.334.075,62 | R$ 1,120885 | R$ 44.396,56 | R$ 16.262,50 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 118.365.940,89 | R$ 1,121454 | R$ 66.986,71 | R$ 106.996,77 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 118.085.790,94 | R$ 1,118421 | R$ 70.189,19 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 116.566.811,82 | R$ 1,104691 | R$ 31.795,99 | R$ 11.029,50 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 116.879.043,82 | R$ 1,107848 | R$ 14.337,62 | R$ 25.209,19 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 115.462.308,91 | R$ 1,094317 | R$ 200,00 | R$ 792.181,72 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 116.038.441,75 | R$ 1,092286 | R$ 36.158,94 | R$ 1.272,84 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 114.680.301,59 | R$ 1,079826 | R$ 1.347.665,13 | R$ 85.659,35 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 113.227.229,18 | R$ 1,078007 | R$ 8.541,09 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 112.244.166,63 | R$ 1,068728 | R$ 54.181,92 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 113.088.793,51 | R$ 1,077290 | R$ 5.287,91 | R$ 1.859,48 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 113.470.313,64 | R$ 1,080957 | R$ 78.488,82 | R$ 460.197,90 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 113.597.150,66 | R$ 1,078537 | R$ 348.533,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 113.406.025,32 | R$ 1,080036 | R$ 15.659,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 113.168.864,39 | R$ 1,077927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 113.687.863,92 | R$ 1,082870 | R$ 5.407,50 | R$ 48.033,73 | 1 |