Patrimônio líquido
R$ 146.635.743,59
classe
R$ 146.635.743,59
R$ 111,82
20/08/2026
-
62
Dias úteis
4
9,84%
Fundo/Casca
SAFRA BUILDING BLOCK TRV MASTER FIF
54.941.550/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA BUILDING BLOCK TRV MASTER CI MULT RESP LIMITADA
54.941.550/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 146.635.743,59 | R$ 111,820885 | R$ 39.967,17 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 146.488.326,36 | R$ 111,738924 | R$ 2.954,88 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 146.171.660,39 | R$ 111,499625 | R$ 0,00 | R$ 1.888.785,45 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 148.640.176,07 | R$ 111,936202 | R$ 17.151,72 | R$ 512.333,10 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 148.944.190,50 | R$ 111,792718 | R$ 2.353,17 | R$ 78.045,51 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 148.847.315,61 | R$ 111,663260 | R$ 8.213,23 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 148.799.325,23 | R$ 111,633418 | R$ 78.056,76 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 148.433.026,06 | R$ 111,417057 | R$ 0,00 | R$ 22.928,41 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 148.713.706,86 | R$ 111,610502 | R$ 0,00 | R$ 223.032,21 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 149.165.264,32 | R$ 111,781755 | R$ 56.160,00 | R$ 158.668,03 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 148.794.665,44 | R$ 111,427461 | R$ 14.779,95 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 149.060.333,57 | R$ 111,632754 | R$ 38.389,97 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 148.598.456,42 | R$ 111,315519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 148.393.636,17 | R$ 111,162088 | R$ 0,00 | R$ 701.880,47 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 148.795.554,57 | R$ 110,938443 | R$ 0,00 | R$ 90.449,50 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 148.808.086,38 | R$ 110,880385 | R$ 50.049,72 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 148.093.125,30 | R$ 110,384777 | R$ 3.231.821,46 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 144.910.146,38 | R$ 110,421995 | R$ 17.892,96 | R$ 23.790,07 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 144.870.341,52 | R$ 110,387172 | R$ 13.070,48 | R$ 348.378,75 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 145.301.958,70 | R$ 110,460387 | R$ 48.940,42 | R$ 3.179.003,42 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 148.498.050,85 | R$ 110,509524 | R$ 15.005,71 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 148.355.308,44 | R$ 110,414456 | R$ 5.842,11 | R$ 0,00 | 4 |