Patrimônio líquido
R$ 25.915.280,51
classe
R$ 25.915.280,51
R$ 110,72
20/08/2026
-
31
Dias úteis
1
9,48%
Fundo/Casca
PAGNAN TOP10 FIF INVESTIMENTO EM INFRA
58.692.067/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
PAGNAN TOP10 CI RF CRÉDITO PRIVADO EM INFRA RESP LIMITADA
58.692.067/0001-14
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.915.280,51 | R$ 110,718579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 25.881.859,00 | R$ 110,575791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 25.828.004,03 | R$ 110,345705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.814.773,85 | R$ 110,289181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.735.186,27 | R$ 109,949157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.764.721,67 | R$ 110,075342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.781.730,65 | R$ 110,148010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 25.756.828,43 | R$ 110,041620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.762.312,83 | R$ 110,065051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 25.776.442,18 | R$ 110,125416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 25.675.991,37 | R$ 109,696257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 25.710.809,97 | R$ 109,845014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 25.679.852,07 | R$ 109,712751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 25.684.350,94 | R$ 109,731972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 25.618.988,08 | R$ 109,452720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 25.555.403,56 | R$ 109,181067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 25.489.472,30 | R$ 108,899387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.562.067,43 | R$ 109,209537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 25.602.829,87 | R$ 109,383687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 25.571.952,85 | R$ 109,251770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 25.497.563,63 | R$ 108,933955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 25.485.764,83 | R$ 108,883547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |