Patrimônio líquido
R$ 373.198.026,72
classe
R$ 373.198.026,72
R$ 1,25
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
4
23,52%
Fundo/Casca
ACE CAPITAL ALPHASYS FIF MULT RESP LIMITADA
61.197.881/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ACE CAPITAL ALPHASYS FIF MULT RESP LIMITADA
61.197.881/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 03h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 373.198.026,72 | R$ 1,254456 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 373.334.095,06 | R$ 1,255149 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 373.399.587,81 | R$ 1,255453 | R$ 3.013.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 371.158.188,28 | R$ 1,258069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 370.634.503,42 | R$ 1,256294 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 369.637.408,64 | R$ 1,256303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 369.781.645,48 | R$ 1,256794 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 368.279.489,87 | R$ 1,252705 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 368.220.612,37 | R$ 1,252508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 366.954.848,32 | R$ 1,248423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 366.683.570,48 | R$ 1,247500 | R$ 0,00 | R$ 405.562,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 366.408.112,91 | R$ 1,245185 | R$ 26.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 339.968.996,26 | R$ 1,243579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 339.361.272,63 | R$ 1,241356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 339.317.441,94 | R$ 1,241196 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 339.090.469,71 | R$ 1,240380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 339.262.712,26 | R$ 1,241010 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 339.786.051,20 | R$ 1,243108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 340.144.175,44 | R$ 1,244418 | R$ 94.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 342.045.006,84 | R$ 1,251718 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 340.595.444,21 | R$ 1,253744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 340.400.700,19 | R$ 1,253027 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | 4 |