Patrimônio líquido
R$ 16.448.901,68
classe
R$ 16.448.901,68
R$ 10,85
02/10/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
1
4,49%
Fundo/Casca
SANTANDER PB HILLSIDE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
61.199.231/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB HILLSIDE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
61.199.231/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 16.448.901,68 | R$ 10,850057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 16.427.472,47 | R$ 10,835921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 16.452.759,13 | R$ 10,852601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 16.502.676,48 | R$ 10,885528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 16.485.118,84 | R$ 10,873946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 16.498.017,88 | R$ 10,882455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 16.526.706,51 | R$ 10,901378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 16.557.432,62 | R$ 10,921646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 16.562.335,72 | R$ 10,924880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 16.582.912,80 | R$ 10,938453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 16.572.507,49 | R$ 10,931590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 16.576.331,13 | R$ 10,934112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 16.581.763,90 | R$ 10,937695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 16.561.040,10 | R$ 10,924025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 16.593.084,14 | R$ 10,945162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 16.634.348,75 | R$ 10,972381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 16.649.806,08 | R$ 10,982577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 16.633.108,30 | R$ 10,971563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 16.654.341,79 | R$ 10,985569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 16.629.662,11 | R$ 10,969290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 16.619.914,76 | R$ 10,962860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 16.576.195,80 | R$ 10,934022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |