Patrimônio líquido
R$ 16.479.930,77
classe
R$ 16.479.930,77
R$ 10,87
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
1
7,20%
Fundo/Casca
SANTANDER PB HILLSIDE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
61.199.231/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB HILLSIDE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
61.199.231/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.479.930,77 | R$ 10,870524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 16.465.830,10 | R$ 10,861223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.451.266,36 | R$ 10,851616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.453.461,44 | R$ 10,853064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.416.076,68 | R$ 10,828404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.417.516,86 | R$ 10,829354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.416.624,70 | R$ 10,828766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 16.399.088,42 | R$ 10,817199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 16.390.653,77 | R$ 10,811635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 16.400.449,45 | R$ 10,818096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.369.128,96 | R$ 10,797437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.371.374,62 | R$ 10,798918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.359.182,97 | R$ 10,790876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.355.560,50 | R$ 10,788487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.327.047,90 | R$ 10,769679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.298.425,98 | R$ 10,750799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 16.251.928,38 | R$ 10,720129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.287.840,61 | R$ 10,743817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.305.334,75 | R$ 10,755357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.296.912,78 | R$ 10,749801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.273.282,74 | R$ 10,734214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.263.121,28 | R$ 10,727512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |