Patrimônio líquido
R$ 22.206.187,83
classe
R$ 22.206.187,83
R$ 1,10
20/08/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
4
8,99%
Fundo/Casca
TCL INFRA JURO REAL FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
60.938.351/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TCL INFRA JURO REAL FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
60.938.351/0001-70
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.206.187,83 | R$ 1,095364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 22.162.087,47 | R$ 1,093189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 22.079.096,43 | R$ 1,089095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 22.070.345,46 | R$ 1,088664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 21.967.972,68 | R$ 1,083614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 22.002.397,42 | R$ 1,085312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 22.019.447,63 | R$ 1,086153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 21.988.653,04 | R$ 1,084634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 21.963.630,90 | R$ 1,083400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 21.995.346,94 | R$ 1,084964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 21.887.932,39 | R$ 1,079666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 21.930.611,11 | R$ 1,081771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 21.908.711,65 | R$ 1,080691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 21.916.170,54 | R$ 1,081059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 21.848.733,00 | R$ 1,077732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 21.758.142,89 | R$ 1,073264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 21.662.995,38 | R$ 1,068570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 21.754.942,82 | R$ 1,073106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 21.804.447,88 | R$ 1,075548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 21.801.959,83 | R$ 1,075425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 21.705.308,89 | R$ 1,070658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 21.707.643,47 | R$ 1,070773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |