Patrimônio líquido
R$ 104.213.234,64
classe
R$ 104.213.234,64
R$ 117,27
20/08/2026
R$ 500,00
3
Dias úteis
1168
14,96%
Fundo/Casca
VINCI PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.573.726/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
VINCI PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.573.726/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 15h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 104.213.234,64 | R$ 117,265579 | R$ 326.148,31 | R$ 145.125,40 | 1168 |
| 19/08/2026 | R$ 103.977.599,95 | R$ 117,204020 | R$ 266.655,79 | R$ 94.769,55 | 1164 |
| 18/08/2026 | R$ 103.745.634,97 | R$ 117,136187 | R$ 408.792,15 | R$ 110.790,94 | 1161 |
| 17/08/2026 | R$ 103.394.249,13 | R$ 117,075738 | R$ 434.602,93 | R$ 516.633,71 | 1159 |
| 14/08/2026 | R$ 103.419.266,34 | R$ 117,011232 | R$ 864.808,98 | R$ 75.013,68 | 1156 |
| 13/08/2026 | R$ 102.575.155,52 | R$ 116,949305 | R$ 151.737,08 | R$ 52.221,63 | 1145 |
| 12/08/2026 | R$ 102.422.191,45 | R$ 116,888307 | R$ 311.936,18 | R$ 277.007,54 | 1143 |
| 11/08/2026 | R$ 102.366.519,28 | R$ 116,864626 | R$ 1.036.918,62 | R$ 79.531,86 | 1142 |
| 10/08/2026 | R$ 101.355.211,12 | R$ 116,802486 | R$ 137.955,23 | R$ 6.406,71 | 1132 |
| 07/08/2026 | R$ 101.169.837,48 | R$ 116,740377 | R$ 308.865,54 | R$ 180.059,03 | 1127 |
| 06/08/2026 | R$ 100.988.145,51 | R$ 116,679275 | R$ 1.131.551,49 | R$ 554.280,51 | 1120 |
| 05/08/2026 | R$ 100.357.737,41 | R$ 116,617528 | R$ 407.445,14 | R$ 41.632,75 | 1114 |
| 04/08/2026 | R$ 99.938.783,95 | R$ 116,555552 | R$ 667.430,17 | R$ 317.411,76 | 1103 |
| 03/08/2026 | R$ 99.536.204,40 | R$ 116,494036 | R$ 883.401,36 | R$ 194.809,64 | 1092 |
| 31/07/2026 | R$ 98.794.192,85 | R$ 116,431080 | R$ 339.901,60 | R$ 74.701,16 | 1085 |
| 30/07/2026 | R$ 98.477.932,38 | R$ 116,370742 | R$ 1.153.890,14 | R$ 45.708,09 | 1081 |
| 29/07/2026 | R$ 97.318.201,13 | R$ 116,309133 | R$ 135.303,47 | R$ 72.223,72 | 1075 |
| 28/07/2026 | R$ 97.203.584,07 | R$ 116,247499 | R$ 647.233,27 | R$ 3.000,00 | 1072 |
| 27/07/2026 | R$ 96.508.377,66 | R$ 116,186133 | R$ 1.048.762,00 | R$ 133.763,51 | 1064 |
| 24/07/2026 | R$ 95.539.384,81 | R$ 116,120507 | R$ 196.860,57 | R$ 186.163,81 | 1059 |
| 23/07/2026 | R$ 95.477.914,47 | R$ 116,058789 | R$ 2.053.376,95 | R$ 917,57 | 1049 |
| 22/07/2026 | R$ 93.375.787,69 | R$ 115,997089 | R$ 2.921.514,55 | R$ 25.463,64 | 1039 |