Patrimônio líquido
R$ 145.075.131,73
classe
R$ 145.075.131,73
R$ 1,05
20/08/2026
-
32
Dias úteis
2
2,41%
Fundo/Casca
DAHLIA EQUITY HEDGE A FC FIF MULT - RESP LIMITADA
61.462.080/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
DAHLIA CAPITAL
Classe
DAHLIA EQUITY HEDGE A FC FIF MULT - RESP LIMITADA
61.462.080/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 145.075.131,73 | R$ 1,052163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 144.816.427,98 | R$ 1,050287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 144.731.634,95 | R$ 1,049672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 145.060.144,14 | R$ 1,052055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 145.229.363,71 | R$ 1,053282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 145.175.965,18 | R$ 1,052895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 145.250.661,56 | R$ 1,053436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 145.327.650,70 | R$ 1,053995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 145.744.908,29 | R$ 1,057021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 146.518.802,31 | R$ 1,062634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 146.981.679,97 | R$ 1,065991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 147.117.288,15 | R$ 1,066974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 147.407.938,06 | R$ 1,069082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 147.602.045,08 | R$ 1,070490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 146.822.847,63 | R$ 1,064839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 146.764.589,29 | R$ 1,064416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 145.638.962,75 | R$ 1,056253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 146.968.219,78 | R$ 1,065893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 147.180.611,27 | R$ 1,067433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 147.282.345,96 | R$ 1,068171 | R$ 9.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 138.847.743,16 | R$ 1,072539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 138.711.568,41 | R$ 1,071487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |