Patrimônio líquido
R$ 350.042.619,98
classe
R$ 350.042.619,98
R$ 1,17
19/08/2026
-
10
Dias úteis
1
14,13%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II XP SEG FI RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADO
52.986.251/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II XP SEG FI RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
52.986.251/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 350.042.619,98 | R$ 1,169954 | R$ 13.682,60 | R$ 273.877,02 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 350.160.608,40 | R$ 1,169479 | R$ 87.871,85 | R$ 21.484,85 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 349.831.354,36 | R$ 1,168601 | R$ 4.970,78 | R$ 336.909,11 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 349.944.866,79 | R$ 1,167872 | R$ 8.108,94 | R$ 454.014,14 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 350.159.135,11 | R$ 1,167100 | R$ 61.184,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 350.345.076,99 | R$ 1,167923 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 350.138.777,10 | R$ 1,167352 | R$ 56.589,29 | R$ 52.774,12 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 349.898.121,55 | R$ 1,166563 | R$ 12.883,55 | R$ 3.474.791,23 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 353.193.369,42 | R$ 1,166013 | R$ 140.639,09 | R$ 65.959,72 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 352.991.809,26 | R$ 1,165594 | R$ 40.700,00 | R$ 72.480,37 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 352.832.227,20 | R$ 1,164962 | R$ 17.183,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 352.595.937,46 | R$ 1,164238 | R$ 59.663,28 | R$ 243.090,23 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 352.564.997,22 | R$ 1,163531 | R$ 9.211,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 352.384.958,74 | R$ 1,162967 | R$ 0,00 | R$ 85.797,51 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 352.275.561,41 | R$ 1,162323 | R$ 0,00 | R$ 239.545,42 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 352.301.553,99 | R$ 1,161619 | R$ 2.348.685,94 | R$ 115.348,69 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 349.940.889,55 | R$ 1,161196 | R$ 259.012,23 | R$ 577.770,74 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 350.078.968,82 | R$ 1,160597 | R$ 4.294,50 | R$ 30.899,36 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 349.901.760,41 | R$ 1,159922 | R$ 0,00 | R$ 70.436,11 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 349.798.934,51 | R$ 1,159347 | R$ 31.041,68 | R$ 512.206,14 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 350.122.151,35 | R$ 1,158825 | R$ 399.671,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 349.519.812,93 | R$ 1,158153 | R$ 25.905,09 | R$ 177.128,47 | 1 |