Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,41
17/10/2025
R$ 0,01
0
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
SANTANDER QI TECH TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
61.265.448/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER QI TECH TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
61.265.448/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 25/10/2025, 02h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 10,411364 | R$ 0,00 | R$ 2.038.870.016,24 | 0 |
| 16/10/2025 | R$ 2.037.746.627,91 | R$ 10,405628 | R$ 315.280.000,00 | R$ 800.000.000,00 | 1 |
| 15/10/2025 | R$ 2.521.072.906,18 | R$ 10,399879 | R$ 796.369.859,54 | R$ 800.000.000,00 | 1 |
| 14/10/2025 | R$ 2.523.311.488,01 | R$ 10,394146 | R$ 706.790.979,29 | R$ 800.000.000,00 | 1 |
| 13/10/2025 | R$ 2.615.064.586,01 | R$ 10,388363 | R$ 760.002.158,49 | R$ 800.000.000,00 | 1 |
| 10/10/2025 | R$ 2.653.548.749,46 | R$ 10,382440 | R$ 798.363.027,68 | R$ 800.000.000,00 | 1 |
| 09/10/2025 | R$ 2.653.275.293,54 | R$ 10,374970 | R$ 753.396.897,00 | R$ 800.000.000,00 | 1 |
| 08/10/2025 | R$ 2.698.790.752,45 | R$ 10,370790 | R$ 784.799.091,31 | R$ 800.000.000,00 | 1 |
| 07/10/2025 | R$ 2.712.642.919,48 | R$ 10,365637 | R$ 900.369.450,54 | R$ 800.000.000,00 | 1 |
| 06/10/2025 | R$ 2.610.824.731,19 | R$ 10,359888 | R$ 882.921.573,82 | R$ 800.000.000,00 | 1 |
| 03/10/2025 | R$ 2.526.498.993,60 | R$ 10,354133 | R$ 834.818.402,39 | R$ 800.000.000,00 | 1 |
| 02/10/2025 | R$ 2.490.298.435,78 | R$ 10,348390 | R$ 878.878.138,71 | R$ 800.000.000,00 | 1 |
| 01/10/2025 | R$ 2.410.091.122,37 | R$ 10,342686 | R$ 805.269.032,00 | R$ 800.000.000,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 2.403.497.669,88 | R$ 10,336990 | R$ 779.606.894,45 | R$ 800.000.000,00 | 1 |
| 29/09/2025 | R$ 2.422.550.699,18 | R$ 10,331275 | R$ 685.390.096,58 | R$ 800.000.000,00 | 1 |
| 26/09/2025 | R$ 2.535.762.992,99 | R$ 10,325584 | R$ 769.917.465,14 | R$ 800.000.000,00 | 1 |
| 25/09/2025 | R$ 2.564.433.013,89 | R$ 10,319899 | R$ 769.722.421,63 | R$ 800.000.000,00 | 1 |
| 24/09/2025 | R$ 2.593.270.166,78 | R$ 10,314170 | R$ 965.882.682,28 | R$ 800.000.000,00 | 1 |
| 23/09/2025 | R$ 2.426.046.751,68 | R$ 10,308474 | R$ 791.930.486,82 | R$ 800.000.000,00 | 1 |
| 22/09/2025 | R$ 2.432.777.323,22 | R$ 10,302803 | R$ 817.394.469,96 | R$ 800.000.000,00 | 1 |
| 19/09/2025 | R$ 2.414.051.018,10 | R$ 10,297122 | R$ 797.091.798,64 | R$ 800.000.000,00 | 1 |
| 18/09/2025 | R$ 2.415.607.787,75 | R$ 10,291365 | R$ 844.402.526,87 | R$ 800.000.000,00 | 1 |