Patrimônio líquido
R$ 248.431.237,61
classe
R$ 248.431.237,61
R$ 11,19
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias úteis
1
11,09%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV DIRECIONAL CONSOLIDADOR RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
61.249.703/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV DIRECIONAL CONSOLIDADOR RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
61.249.703/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 248.431.237,61 | R$ 11,188291 | R$ 8.171,26 | R$ 901.200,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 249.262.735,82 | R$ 11,185530 | R$ 4.556,55 | R$ 415.200,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 248.971.022,71 | R$ 11,154064 | R$ 13.821,34 | R$ 231.300,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 249.196.198,67 | R$ 11,154409 | R$ 5.282,47 | R$ 701.200,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 249.363.503,88 | R$ 11,130813 | R$ 8.079,54 | R$ 265.100,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 249.969.376,46 | R$ 11,146369 | R$ 11.399,45 | R$ 411.500,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 250.484.503,76 | R$ 11,151490 | R$ 0,00 | R$ 580.400,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 250.965.836,87 | R$ 11,147089 | R$ 932.053,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 250.113.684,85 | R$ 11,150651 | R$ 7.218,25 | R$ 227.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 250.640.168,21 | R$ 11,164313 | R$ 27.027,11 | R$ 368.100,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 250.426.178,49 | R$ 11,139622 | R$ 4.178,33 | R$ 1.131.100,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 252.006.148,18 | R$ 11,159685 | R$ 40.054,66 | R$ 208.400,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 251.834.787,17 | R$ 11,144652 | R$ 13.502,47 | R$ 1.221.600,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 253.040.541,27 | R$ 11,144548 | R$ 14.747,58 | R$ 684.800,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 252.722.695,59 | R$ 11,101154 | R$ 11.337,62 | R$ 749.600,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 252.913.177,27 | R$ 11,077162 | R$ 3.370,17 | R$ 577.600,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 252.892.993,13 | R$ 11,051186 | R$ 23.976,63 | R$ 171.200,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 253.315.890,03 | R$ 11,063226 | R$ 6.195,69 | R$ 1.219.200,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 254.264.621,15 | R$ 11,051739 | R$ 30.108,45 | R$ 314.600,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 254.373.373,01 | R$ 11,044109 | R$ 19.035,25 | R$ 1.532.400,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 254.936.541,95 | R$ 11,003099 | R$ 776,31 | R$ 968.100,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 256.272.406,34 | R$ 11,018945 | R$ 21.391,57 | R$ 36.600,00 | 1 |