Patrimônio líquido
R$ 35.904.379,67
classe
R$ 35.904.379,67
R$ 1,18
20/08/2026
-
45
Dias úteis
168
-
Fundo/Casca
EKHO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
58.313.268/0001-63
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EKHO FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DO EKHO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.313.268/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 05h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 35.904.379,67 | R$ 1,180647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 168 |
| 19/08/2026 | R$ 35.882.412,78 | R$ 1,179925 | R$ 12.080,84 | R$ 0,00 | 168 |
| 18/08/2026 | R$ 35.848.411,33 | R$ 1,179204 | R$ 5.218,27 | R$ 0,00 | 168 |
| 17/08/2026 | R$ 35.821.270,21 | R$ 1,178482 | R$ 233.269,63 | R$ 0,00 | 168 |
| 14/08/2026 | R$ 35.566.133,08 | R$ 1,177758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 168 |
| 13/08/2026 | R$ 35.544.339,76 | R$ 1,177037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 168 |
| 12/08/2026 | R$ 35.522.565,15 | R$ 1,176316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 168 |
| 11/08/2026 | R$ 35.500.786,26 | R$ 1,175594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 168 |
| 10/08/2026 | R$ 35.479.040,16 | R$ 1,174874 | R$ 996,21 | R$ 0,00 | 168 |
| 07/08/2026 | R$ 35.456.075,94 | R$ 1,174147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 168 |
| 06/08/2026 | R$ 35.434.483,16 | R$ 1,173432 | R$ 0,00 | R$ 213.983,89 | 168 |
| 05/08/2026 | R$ 35.626.343,60 | R$ 1,172703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 168 |
| 04/08/2026 | R$ 35.604.198,16 | R$ 1,171975 | R$ 253.792,82 | R$ 0,00 | 168 |
| 03/08/2026 | R$ 35.337.104,60 | R$ 1,171534 | R$ 41.841,00 | R$ 646.077,28 | 168 |
| 31/07/2026 | R$ 35.919.143,91 | R$ 1,170810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 169 |
| 30/07/2026 | R$ 35.896.920,46 | R$ 1,170086 | R$ 39.848,58 | R$ 9.516,40 | 169 |
| 29/07/2026 | R$ 35.844.411,04 | R$ 1,169362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 168 |
| 28/07/2026 | R$ 35.822.225,79 | R$ 1,168638 | R$ 82.685,79 | R$ 0,00 | 168 |
| 27/07/2026 | R$ 35.717.419,06 | R$ 1,167915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 168 |
| 24/07/2026 | R$ 35.695.321,08 | R$ 1,167192 | R$ 245.968,54 | R$ 0,00 | 168 |
| 23/07/2026 | R$ 35.427.389,94 | R$ 1,166469 | R$ 0,00 | R$ 8.544,28 | 168 |
| 22/07/2026 | R$ 35.413.974,97 | R$ 1,165747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 168 |