Patrimônio líquido
R$ 36.794.507,18
classe
R$ 36.794.507,18
R$ 1,20
02/10/2026
-
45
Dias úteis
168
-
Fundo/Casca
EKHO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
58.313.268/0001-63
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EKHO FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DO EKHO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.313.268/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/10/2026, 06h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 36.794.507,18 | R$ 1,202397 | R$ 0,00 | R$ 120.393,45 | 168 |
| 01/10/2026 | R$ 36.892.647,32 | R$ 1,201673 | R$ 11.495,33 | R$ 0,00 | 168 |
| 30/09/2026 | R$ 36.858.960,75 | R$ 1,200950 | R$ 0,00 | R$ 11.598,64 | 168 |
| 29/09/2026 | R$ 36.848.414,12 | R$ 1,200228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 168 |
| 28/09/2026 | R$ 36.826.250,46 | R$ 1,199506 | R$ 0,00 | R$ 33.072,51 | 168 |
| 25/09/2026 | R$ 36.837.155,80 | R$ 1,198785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 168 |
| 24/09/2026 | R$ 36.814.962,49 | R$ 1,198063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 168 |
| 23/09/2026 | R$ 36.792.804,04 | R$ 1,197342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 168 |
| 22/09/2026 | R$ 36.770.645,95 | R$ 1,196621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 168 |
| 21/09/2026 | R$ 36.748.494,41 | R$ 1,195900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 168 |
| 18/09/2026 | R$ 36.726.365,68 | R$ 1,195180 | R$ 283.311,24 | R$ 0,00 | 168 |
| 17/09/2026 | R$ 36.421.062,93 | R$ 1,194458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 167 |
| 16/09/2026 | R$ 36.398.908,40 | R$ 1,193732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 167 |
| 15/09/2026 | R$ 36.376.505,52 | R$ 1,192997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 167 |
| 14/09/2026 | R$ 36.354.240,26 | R$ 1,192267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 167 |
| 11/09/2026 | R$ 36.332.007,57 | R$ 1,191538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 167 |
| 10/09/2026 | R$ 36.309.683,79 | R$ 1,190806 | R$ 104.891,54 | R$ 250.701,75 | 167 |
| 09/09/2026 | R$ 36.433.232,78 | R$ 1,190078 | R$ 121.574,87 | R$ 31.184,42 | 168 |
| 08/09/2026 | R$ 36.320.585,34 | R$ 1,189350 | R$ 0,00 | R$ 63.514,19 | 169 |
| 04/09/2026 | R$ 36.361.879,89 | R$ 1,188623 | R$ 243.398,76 | R$ 0,00 | 171 |
| 03/09/2026 | R$ 36.096.252,47 | R$ 1,187892 | R$ 0,00 | R$ 232.056,43 | 171 |
| 02/09/2026 | R$ 36.306.122,60 | R$ 1,187166 | R$ 0,00 | R$ 21.451,59 | 171 |