Patrimônio líquido
R$ 88.141.261,99
classe
R$ 88.141.261,99
R$ 1,12
20/08/2026
R$ 50.000,00
22
Dias úteis
14
9,90%
Fundo/Casca
UBS ALLOCATION JANEIRO FC FIF MULT RESP LIMITADA
59.196.324/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
UBS ALLOCATION JANEIRO FC FIF MULT RESP LIMITADA
59.196.324/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 88.141.261,99 | R$ 1,121237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 19/08/2026 | R$ 88.282.529,80 | R$ 1,123034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/08/2026 | R$ 88.004.940,85 | R$ 1,119502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/08/2026 | R$ 88.159.213,05 | R$ 1,121465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/08/2026 | R$ 88.056.455,17 | R$ 1,120158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/08/2026 | R$ 88.355.605,80 | R$ 1,123963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 88.274.340,58 | R$ 1,122929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/08/2026 | R$ 88.231.986,53 | R$ 1,122391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/08/2026 | R$ 88.342.871,74 | R$ 1,123801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 07/08/2026 | R$ 88.584.430,14 | R$ 1,126874 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/08/2026 | R$ 88.321.768,63 | R$ 1,124803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/08/2026 | R$ 88.536.213,69 | R$ 1,127534 | R$ 0,00 | R$ 2.615.796,65 | 13 |
| 04/08/2026 | R$ 90.999.593,33 | R$ 1,125648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/08/2026 | R$ 90.799.841,90 | R$ 1,123177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/07/2026 | R$ 90.330.516,59 | R$ 1,117372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/07/2026 | R$ 90.085.402,59 | R$ 1,114340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 89.590.788,88 | R$ 1,108222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/07/2026 | R$ 89.828.245,08 | R$ 1,111159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/07/2026 | R$ 89.595.006,27 | R$ 1,108274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 89.304.806,79 | R$ 1,104684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 88.937.138,16 | R$ 1,100136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/07/2026 | R$ 89.443.733,87 | R$ 1,106402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |