Patrimônio líquido
R$ 2.403.124,13
classe
R$ 2.403.124,13
R$ 1,20
20/08/2026
-
16
Dias úteis
1
17,38%
Fundo/Casca
NIKOS MERCADO PAGO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
61.154.471/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
NIKOS GESTÃO
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NIKOS MERCADO PAGO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA LONGO PRAZO
61.154.471/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.403.124,13 | R$ 1,201562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.402.065,81 | R$ 1,201033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.401.016,94 | R$ 1,200508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.399.827,42 | R$ 1,199914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.396.646,15 | R$ 1,198323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.395.578,07 | R$ 1,197789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.394.517,74 | R$ 1,197259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.393.451,71 | R$ 1,196726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.391.530,58 | R$ 1,195765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.389.192,60 | R$ 1,194596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.387.887,07 | R$ 1,193944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.386.246,57 | R$ 1,193123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.384.458,00 | R$ 1,192229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.383.397,65 | R$ 1,191699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.382.377,49 | R$ 1,191189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.380.417,32 | R$ 1,190209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.378.757,37 | R$ 1,189379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.377.398,80 | R$ 1,188699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.374.680,03 | R$ 1,187340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.373.365,94 | R$ 1,186683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.372.291,71 | R$ 1,186146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.371.211,78 | R$ 1,185606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |