Patrimônio líquido
R$ 154.143.037,26
classe
R$ 154.143.037,26
R$ 2,04
20/08/2026
-
1
Dias úteis
8
10,43%
Fundo/Casca
VERDE AM HIGH YIELD II MASTER FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
61.572.789/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Classe
VERDE AM HIGH YIELD II MASTER FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
61.572.789/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 154.143.037,26 | R$ 2,038640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 154.103.082,28 | R$ 2,038112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 153.952.442,05 | R$ 2,036120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 153.778.466,76 | R$ 2,033819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 153.304.036,93 | R$ 2,027544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 153.443.991,81 | R$ 2,029395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 153.431.199,30 | R$ 2,029226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 153.313.601,79 | R$ 2,027671 | R$ 0,00 | R$ 44.000,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 153.281.340,87 | R$ 2,026662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 153.331.072,12 | R$ 2,027320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 153.189.410,04 | R$ 2,025447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 153.166.809,51 | R$ 2,025148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 153.163.851,96 | R$ 2,025109 | R$ 85.000,00 | R$ 3.273.000,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 156.402.216,38 | R$ 2,025761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 156.114.415,49 | R$ 2,022034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 155.847.728,29 | R$ 2,018579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 155.588.791,99 | R$ 2,015226 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 155.753.596,49 | R$ 2,017464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 155.764.825,99 | R$ 2,017609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 155.163.413,51 | R$ 2,009819 | R$ 102.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 154.751.586,53 | R$ 2,005803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 154.755.443,48 | R$ 2,005853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |