Patrimônio líquido
R$ 4.288.983,70
classe
R$ 4.288.983,70
R$ 0,98
20/08/2026
R$ 1,00
6
Dias úteis
1
-1,03%
Fundo/Casca
ITAÚ CASH ENHANCED USD FIF MULT RESP LIMITADA
61.303.870/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CASH ENHANCED USD FIF MULT RESP LIMITADA
61.303.870/0001-24
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.288.983,70 | R$ 0,978240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.269.529,49 | R$ 0,973803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.295.263,73 | R$ 0,979673 | R$ 1.140.000,00 | R$ 70.815,94 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.217.921,24 | R$ 0,977195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.232.064,89 | R$ 0,981490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.210.944,30 | R$ 0,975077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.194.975,10 | R$ 0,970227 | R$ 0,00 | R$ 3.188,88 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.203.085,43 | R$ 0,971720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.167.305,99 | R$ 0,960866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.147.948,48 | R$ 0,954993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.160.919,76 | R$ 0,958928 | R$ 0,00 | R$ 9,49 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.174.251,74 | R$ 0,962970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.187.049,10 | R$ 0,966852 | R$ 2.022,22 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.150.364,89 | R$ 0,956330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.141.697,60 | R$ 0,953699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.138.349,62 | R$ 0,952683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.165.041,97 | R$ 0,960786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.168.805,72 | R$ 0,961928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.161.565,20 | R$ 0,959730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.139.274,27 | R$ 0,952964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.148.250,42 | R$ 0,955688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.128.791,28 | R$ 0,949781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |