Patrimônio líquido
R$ 0,01
classe
R$ 0,01
R$ 998,37
30/06/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
HERMON FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.516.344/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
HERMON FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.516.344/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 09/07/2026, 23h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 0,01 | R$ 998,373312 | R$ 0,00 | R$ 741.339.081,61 | 0 |
| 29/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 998,373312 | R$ 0,00 | R$ 741.339.081,61 | 0 |
| 29/12/2025 | R$ 741.387.314,12 | R$ 998,438267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2025 | R$ 741.396.266,18 | R$ 998,450323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2025 | R$ 741.405.216,88 | R$ 998,462377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2025 | R$ 741.414.219,33 | R$ 998,474501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2025 | R$ 741.423.196,88 | R$ 998,486591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2025 | R$ 741.432.252,81 | R$ 998,498787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2025 | R$ 741.441.200,74 | R$ 998,510837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2025 | R$ 741.468.813,76 | R$ 998,548024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2025 | R$ 741.506.153,63 | R$ 998,598310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2025 | R$ 741.515.201,43 | R$ 998,610495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2025 | R$ 741.524.189,84 | R$ 998,622600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2025 | R$ 741.534.967,38 | R$ 998,637114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2025 | R$ 741.543.866,15 | R$ 998,649098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2025 | R$ 741.549.731,86 | R$ 998,656998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2025 | R$ 741.558.800,30 | R$ 998,669210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2025 | R$ 741.567.776,01 | R$ 998,681298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2025 | R$ 741.578.691,96 | R$ 998,695999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2025 | R$ 741.587.636,23 | R$ 998,708044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2025 | R$ 741.596.577,62 | R$ 998,720086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2025 | R$ 741.605.460,55 | R$ 998,732049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |