Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,04
22/07/2026
R$ 1,00
4
Dias úteis
0
10,00%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA LONGO PRAZO
60.753.615/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
NOVUS CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA LONGO PRAZO
60.753.615/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 27/07/2026, 16h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 2,037450 | R$ 0,00 | R$ 13.995.192,34 | 0 |
| 21/07/2026 | R$ 13.999.901,47 | R$ 2,038136 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 14.001.034,83 | R$ 2,037136 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 13.998.032,10 | R$ 2,036118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 13.990.750,89 | R$ 2,035059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 13.983.618,47 | R$ 2,034021 | R$ 0,00 | R$ 21.000,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 13.997.825,03 | R$ 2,033035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 13.992.186,87 | R$ 2,032216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 13.984.973,25 | R$ 2,031168 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 13.981.324,27 | R$ 2,030348 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 14.008.456,98 | R$ 2,029353 | R$ 0,00 | R$ 564.000,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 14.563.702,80 | R$ 2,028134 | R$ 0,00 | R$ 26.000,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 14.582.876,13 | R$ 2,027185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 14.575.820,90 | R$ 2,026204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 14.568.979,91 | R$ 2,025253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 14.563.317,64 | R$ 2,024466 | R$ 0,00 | R$ 46.000,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 14.602.014,47 | R$ 2,023454 | R$ 0,00 | R$ 272.000,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 14.866.402,74 | R$ 2,022418 | R$ 0,00 | R$ 66.000,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 14.930.081,90 | R$ 2,022104 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 14.924.456,15 | R$ 2,021071 | R$ 0,00 | R$ 13.000,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 14.930.922,47 | R$ 2,020187 | R$ 0,00 | R$ 123.000,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 15.048.500,03 | R$ 2,019460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |