Patrimônio líquido
R$ 53.114.906,72
classe
R$ 53.114.906,72
R$ 11,33
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
2
11,52%
Fundo/Casca
SANTANDER PB VL3 INVESTMENTS INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
61.324.558/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB VL3 INVESTMENTS INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
61.324.558/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 53.114.906,72 | R$ 11,332094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 53.086.113,33 | R$ 11,325951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 53.058.594,89 | R$ 11,320080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 53.036.478,52 | R$ 11,315362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 52.939.135,94 | R$ 11,294593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 52.918.971,96 | R$ 11,290291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 52.911.499,99 | R$ 11,288697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 52.858.347,37 | R$ 11,277357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 52.832.067,13 | R$ 11,271750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 52.845.989,23 | R$ 11,274721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 52.775.814,93 | R$ 11,259749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 52.801.516,88 | R$ 11,265232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 52.756.331,72 | R$ 11,255592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 52.712.514,88 | R$ 11,246244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 52.624.543,81 | R$ 11,227475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 52.559.479,25 | R$ 11,213593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 52.451.333,44 | R$ 11,190520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 52.543.075,89 | R$ 11,210094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 52.569.171,65 | R$ 11,215661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 52.541.572,90 | R$ 11,209773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 52.486.261,72 | R$ 11,197972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 52.436.537,25 | R$ 11,187364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |