Patrimônio líquido
R$ 52.919.165,78
classe
R$ 52.919.165,78
R$ 11,29
02/10/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
2
8,23%
Fundo/Casca
SANTANDER PB VL3 INVESTMENTS INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
61.324.558/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB VL3 INVESTMENTS INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
61.324.558/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 52.919.165,78 | R$ 11,290333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 52.853.039,54 | R$ 11,276225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 52.879.602,10 | R$ 11,281892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 53.001.616,81 | R$ 11,307924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 52.990.928,52 | R$ 11,305643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 53.062.055,17 | R$ 11,320818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 53.144.521,45 | R$ 11,338413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 53.234.310,40 | R$ 11,357569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 53.255.585,77 | R$ 11,362108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 53.318.226,98 | R$ 11,375473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 53.307.993,30 | R$ 11,373289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 53.325.467,50 | R$ 11,377017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 53.327.183,38 | R$ 11,377384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 53.280.812,88 | R$ 11,367490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 53.375.398,42 | R$ 11,387670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 53.481.346,91 | R$ 11,410274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 53.511.224,75 | R$ 11,416649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 53.478.801,89 | R$ 11,409731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 53.522.985,20 | R$ 11,419158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 53.478.386,53 | R$ 11,409643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 53.434.287,43 | R$ 11,400234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 53.333.325,25 | R$ 11,378694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |