Patrimônio líquido
R$ 31.177.193,75
classe
R$ 31.177.193,75
R$ 10,67
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
1
5,13%
Fundo/Casca
SANTANDER PB A&N STC INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
60.920.222/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB A&N STC INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
60.920.222/0001-54
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 31.177.193,75 | R$ 10,666372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 31.120.318,85 | R$ 10,646914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 31.015.672,33 | R$ 10,611112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 31.004.983,43 | R$ 10,607456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 30.874.886,67 | R$ 10,562947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 30.935.300,43 | R$ 10,583616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 30.973.357,03 | R$ 10,596635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 30.935.109,12 | R$ 10,583550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 30.912.904,41 | R$ 10,575953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 30.960.270,22 | R$ 10,592158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 30.779.372,81 | R$ 10,530269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 30.854.299,51 | R$ 10,555903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 30.819.183,03 | R$ 10,543889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 30.824.955,29 | R$ 10,545864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 30.752.745,31 | R$ 10,521160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 30.670.834,51 | R$ 10,493136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 30.568.732,91 | R$ 10,458205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 30.657.170,54 | R$ 10,488461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 30.769.445,82 | R$ 10,526873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 30.748.263,07 | R$ 10,519626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 30.565.941,61 | R$ 10,457250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 30.590.940,53 | R$ 10,465803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |