Patrimônio líquido
R$ 41.488.774,61
classe
R$ 41.488.774,61
R$ 108,32
19/08/2026
-
93
Dias úteis
163
7,60%
Fundo/Casca
CAPSTONE MACRO EKHO FIF MULT - RESP LIMITADA
60.741.805/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
EKHO FAMILY OFFICE
Classe
CAPSTONE MACRO EKHO FIF MULT - RESP LIMITADA
60.741.805/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 14h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 41.488.774,61 | R$ 108,323542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 18/08/2026 | R$ 41.489.298,72 | R$ 108,324911 | R$ 22.433,76 | R$ 0,00 | 163 |
| 17/08/2026 | R$ 41.515.093,83 | R$ 108,450900 | R$ 38.765,63 | R$ 0,00 | 163 |
| 14/08/2026 | R$ 41.461.986,32 | R$ 108,413399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 13/08/2026 | R$ 41.400.443,59 | R$ 108,252480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 12/08/2026 | R$ 41.377.016,57 | R$ 108,191223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 11/08/2026 | R$ 41.312.445,83 | R$ 108,022386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 10/08/2026 | R$ 41.357.080,42 | R$ 108,139095 | R$ 0,00 | R$ 279.914,01 | 163 |
| 07/08/2026 | R$ 41.646.761,24 | R$ 108,164461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 164 |
| 06/08/2026 | R$ 41.602.108,46 | R$ 108,048490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 164 |
| 05/08/2026 | R$ 41.580.373,06 | R$ 107,992039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 164 |
| 04/08/2026 | R$ 41.559.884,76 | R$ 107,938827 | R$ 395.238,42 | R$ 0,00 | 164 |
| 03/08/2026 | R$ 41.133.848,15 | R$ 107,858070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 164 |
| 31/07/2026 | R$ 41.076.192,24 | R$ 107,706889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 164 |
| 30/07/2026 | R$ 41.083.110,28 | R$ 107,725029 | R$ 10.000,00 | R$ 6.665,84 | 164 |
| 29/07/2026 | R$ 41.092.357,52 | R$ 107,758022 | R$ 0,00 | R$ 95.140,27 | 164 |
| 28/07/2026 | R$ 41.146.072,32 | R$ 107,649641 | R$ 0,00 | R$ 91.161,32 | 164 |
| 27/07/2026 | R$ 41.253.641,74 | R$ 107,692474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 164 |
| 24/07/2026 | R$ 41.450.327,58 | R$ 108,205922 | R$ 7.906,31 | R$ 0,00 | 164 |
| 23/07/2026 | R$ 41.489.406,51 | R$ 108,328600 | R$ 0,00 | R$ 17.357,26 | 164 |
| 22/07/2026 | R$ 41.379.298,01 | R$ 107,995927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 164 |
| 21/07/2026 | R$ 41.355.404,95 | R$ 107,933568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 164 |