Patrimônio líquido
R$ 43.127.495,20
classe
R$ 43.127.495,20
R$ 110,51
01/10/2026
-
93
Dias úteis
167
6,93%
Fundo/Casca
CAPSTONE MACRO EKHO FIF MULT - RESP LIMITADA
60.741.805/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
EKHO FAMILY OFFICE
Classe
CAPSTONE MACRO EKHO FIF MULT - RESP LIMITADA
60.741.805/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 43.127.495,20 | R$ 110,509810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 167 |
| 30/09/2026 | R$ 42.978.490,78 | R$ 110,128002 | R$ 83.138,60 | R$ 0,00 | 167 |
| 29/09/2026 | R$ 42.914.157,77 | R$ 110,176282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 166 |
| 28/09/2026 | R$ 42.868.397,70 | R$ 110,058800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 166 |
| 25/09/2026 | R$ 42.881.106,95 | R$ 110,091429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 166 |
| 24/09/2026 | R$ 42.942.376,18 | R$ 110,248729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 166 |
| 23/09/2026 | R$ 42.901.067,31 | R$ 110,142674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 166 |
| 22/09/2026 | R$ 42.761.600,09 | R$ 109,784611 | R$ 236.000,00 | R$ 8.580,22 | 166 |
| 21/09/2026 | R$ 42.507.692,30 | R$ 109,716243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 18/09/2026 | R$ 42.476.208,61 | R$ 109,634981 | R$ 129.268,48 | R$ 391.283,93 | 165 |
| 17/09/2026 | R$ 42.695.141,23 | R$ 109,524462 | R$ 0,00 | R$ 333.294,35 | 165 |
| 16/09/2026 | R$ 43.088.883,62 | R$ 109,678326 | R$ 0,00 | R$ 249.693,31 | 165 |
| 15/09/2026 | R$ 43.344.891,15 | R$ 109,694306 | R$ 0,00 | R$ 7.683,64 | 165 |
| 14/09/2026 | R$ 43.298.000,62 | R$ 109,556218 | R$ 0,00 | R$ 22.898,29 | 165 |
| 11/09/2026 | R$ 43.350.876,14 | R$ 109,632029 | R$ 0,00 | R$ 11.090,22 | 165 |
| 10/09/2026 | R$ 43.339.413,89 | R$ 109,575009 | R$ 100.489,87 | R$ 0,00 | 166 |
| 09/09/2026 | R$ 43.176.110,20 | R$ 109,415828 | R$ 36.018,70 | R$ 0,00 | 166 |
| 08/09/2026 | R$ 43.151.431,45 | R$ 109,444589 | R$ 1.159,41 | R$ 13.766,99 | 166 |
| 04/09/2026 | R$ 43.157.637,43 | R$ 109,428358 | R$ 368.347,13 | R$ 98.981,70 | 166 |
| 03/09/2026 | R$ 42.868.401,85 | R$ 109,377660 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 166 |
| 02/09/2026 | R$ 42.621.933,97 | R$ 109,386724 | R$ 100.681,32 | R$ 4.365,18 | 165 |
| 01/09/2026 | R$ 42.434.884,32 | R$ 109,153335 | R$ 236.396,80 | R$ 0,00 | 166 |