Patrimônio líquido
R$ 45.793.707,07
classe
R$ 45.793.707,07
R$ 110,88
20/08/2026
R$ 300.000,00
0
Dias úteis
2
9,77%
Fundo/Casca
FUNCEF ESTRATÉGIA CI CLASSE DE FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
60.184.714/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
FUNCEF
Classe
FUNCEF ESTRATÉGIA CI CLASSE DE FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
60.184.714/0001-29
ESG
Não
Benchmark
IDA-IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 45.793.707,07 | R$ 110,875768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 45.639.270,80 | R$ 110,501846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 45.629.335,75 | R$ 110,477792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 45.489.976,69 | R$ 110,140375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 45.568.873,42 | R$ 110,331400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 45.584.336,07 | R$ 110,368838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 45.543.549,28 | R$ 110,270085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 45.528.400,40 | R$ 110,233407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 45.569.512,53 | R$ 110,332948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 45.341.824,33 | R$ 109,781669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 45.436.127,42 | R$ 110,009996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 45.384.495,23 | R$ 109,884984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 45.400.705,74 | R$ 109,924233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 45.239.860,47 | R$ 109,534794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 45.066.312,47 | R$ 109,114599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 44.921.182,08 | R$ 108,763209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 45.083.046,15 | R$ 109,155115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 45.123.513,68 | R$ 109,253095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 45.081.716,46 | R$ 109,151895 | R$ 1.631.823,71 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 43.263.086,27 | R$ 108,682613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 43.244.132,84 | R$ 108,634999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 43.388.484,69 | R$ 108,997630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |