Patrimônio líquido
R$ 357.579.325,32
classe
R$ 357.579.325,32
R$ 1,10
20/08/2026
R$ 1,00
-
Dias
457
7,51%
Fundo/Casca
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2030 FIF EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
56.093.218/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2030 FIF EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
56.093.218/0001-92
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 357.579.325,32 | R$ 1,100821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 457 |
| 19/08/2026 | R$ 358.168.075,25 | R$ 1,102634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 457 |
| 18/08/2026 | R$ 357.090.249,87 | R$ 1,099315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 457 |
| 17/08/2026 | R$ 356.940.411,04 | R$ 1,098854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 457 |
| 14/08/2026 | R$ 356.336.099,18 | R$ 1,096994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 457 |
| 13/08/2026 | R$ 357.490.636,82 | R$ 1,100548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 457 |
| 12/08/2026 | R$ 357.765.703,90 | R$ 1,101395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 457 |
| 11/08/2026 | R$ 357.759.755,89 | R$ 1,101377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 457 |
| 10/08/2026 | R$ 358.737.352,87 | R$ 1,104386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 457 |
| 07/08/2026 | R$ 359.230.279,98 | R$ 1,105904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 457 |
| 06/08/2026 | R$ 358.562.134,41 | R$ 1,103847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 457 |
| 05/08/2026 | R$ 359.881.517,87 | R$ 1,107909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 457 |
| 04/08/2026 | R$ 359.245.341,01 | R$ 1,105950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 457 |
| 03/08/2026 | R$ 359.471.055,95 | R$ 1,106645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 457 |
| 31/07/2026 | R$ 357.519.110,09 | R$ 1,100636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 457 |
| 30/07/2026 | R$ 357.208.961,64 | R$ 1,099681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 457 |
| 29/07/2026 | R$ 356.076.110,07 | R$ 1,096193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 457 |
| 28/07/2026 | R$ 356.125.335,45 | R$ 1,096345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 457 |
| 27/07/2026 | R$ 354.565.688,97 | R$ 1,091544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 457 |
| 24/07/2026 | R$ 353.690.320,46 | R$ 1,088849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 457 |
| 23/07/2026 | R$ 351.434.801,72 | R$ 1,081905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 457 |
| 22/07/2026 | R$ 352.564.839,12 | R$ 1,085384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 457 |