Patrimônio líquido
R$ 30.046.407,14
classe
R$ 30.046.407,14
R$ 1,12
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
1
11,04%
Fundo/Casca
ANJO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
58.703.709/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ANJO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
58.703.709/0001-33
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.046.407,14 | R$ 1,121538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 30.014.706,50 | R$ 1,120355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 29.967.687,47 | R$ 1,118600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 29.957.884,97 | R$ 1,118234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 29.871.217,80 | R$ 1,114999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 29.877.706,07 | R$ 1,115241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 29.880.024,81 | R$ 1,115328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 29.851.104,41 | R$ 1,114248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 29.829.364,87 | R$ 1,113437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 29.840.679,89 | R$ 1,113859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 29.770.614,55 | R$ 1,111244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 29.795.151,62 | R$ 1,112160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 29.770.637,82 | R$ 1,111245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 29.756.988,14 | R$ 1,110735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 29.706.963,13 | R$ 1,108868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 29.645.406,07 | R$ 1,106570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 29.562.125,45 | R$ 1,103461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 29.634.734,74 | R$ 1,106172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 29.663.369,07 | R$ 1,107241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 29.660.672,46 | R$ 1,107140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 29.605.114,91 | R$ 1,105066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 29.585.568,22 | R$ 1,104337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |