Patrimônio líquido
R$ 100.562.026,72
classe
R$ 100.562.026,72
R$ 1,13
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
6
Dias úteis
11
12,58%
Fundo/Casca
CHATEAUX 2 FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
60.553.180/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CHATEAUX 2 FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
60.553.180/0001-60
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 100.562.026,72 | R$ 1,131429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/08/2026 | R$ 100.439.376,05 | R$ 1,130049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 100.263.541,36 | R$ 1,128071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 100.239.190,67 | R$ 1,127797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 100.027.324,39 | R$ 1,125413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 100.012.288,38 | R$ 1,125244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 99.994.754,56 | R$ 1,125047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 99.918.271,95 | R$ 1,124186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 99.854.170,99 | R$ 1,123465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 99.903.788,59 | R$ 1,124023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 99.685.408,59 | R$ 1,121566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 99.721.897,93 | R$ 1,121977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 99.662.559,67 | R$ 1,121309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 99.644.500,99 | R$ 1,121106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 99.463.009,65 | R$ 1,119064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 99.242.267,19 | R$ 1,116580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 98.984.582,22 | R$ 1,113681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 99.204.683,62 | R$ 1,116158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 99.272.685,45 | R$ 1,116923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 99.238.926,13 | R$ 1,116543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 99.052.750,77 | R$ 1,114448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/07/2026 | R$ 99.019.893,74 | R$ 1,114078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |