Patrimônio líquido
R$ 292.518.925,44
classe
R$ 292.518.925,44
R$ 1,14
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
16,04%
Fundo/Casca
CHAMBLY 2 FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
61.052.996/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CHAMBLY 2 FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
61.052.996/0001-73
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 292.518.925,44 | R$ 1,135359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 289.512.501,55 | R$ 1,123690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 290.499.664,50 | R$ 1,127522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 292.060.072,88 | R$ 1,133578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 292.134.861,03 | R$ 1,133868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 288.558.362,83 | R$ 1,119987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 288.780.135,60 | R$ 1,120848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 287.156.934,21 | R$ 1,114547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 291.441.497,80 | R$ 1,131177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 289.932.280,91 | R$ 1,125320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 291.956.603,89 | R$ 1,133177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 294.342.176,24 | R$ 1,142436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 294.794.045,97 | R$ 1,144190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 293.753.164,35 | R$ 1,140150 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 285.664.390,76 | R$ 1,147829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 286.554.557,85 | R$ 1,151406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 281.674.983,90 | R$ 1,131799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 284.079.726,63 | R$ 1,141462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 280.385.774,83 | R$ 1,126619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 279.937.025,82 | R$ 1,124816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 281.934.880,91 | R$ 1,132844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 279.180.271,88 | R$ 1,121775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |