Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,29
12/12/2025
R$ 1,00
22
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
ITAÚ ARTAX ENDURANCE II FIF CIC MULT RESP LIMITADA
60.512.178/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ARTAX ENDURANCE II FIF CIC MULT RESP LIMITADA
60.512.178/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 02/01/2026, 15h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,292966 | R$ 0,00 | R$ 40.954.984,06 | 0 |
| 11/12/2025 | R$ 39.726.665,96 | R$ 1,293640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/12/2025 | R$ 39.723.535,63 | R$ 1,293538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/12/2025 | R$ 39.742.948,62 | R$ 1,294170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/12/2025 | R$ 37.909.247,94 | R$ 1,295696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/12/2025 | R$ 38.279.695,38 | R$ 1,308357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/12/2025 | R$ 38.010.108,81 | R$ 1,299143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/12/2025 | R$ 38.012.449,15 | R$ 1,299223 | R$ 0,00 | R$ 640.000,00 | 3 |
| 01/12/2025 | R$ 38.440.723,89 | R$ 1,292106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 38.439.524,28 | R$ 1,292066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/11/2025 | R$ 38.220.180,64 | R$ 1,284693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/11/2025 | R$ 38.235.129,18 | R$ 1,285196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/11/2025 | R$ 37.985.270,68 | R$ 1,276797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/11/2025 | R$ 37.837.734,04 | R$ 1,271838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/11/2025 | R$ 37.639.401,37 | R$ 1,265172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/11/2025 | R$ 37.697.777,00 | R$ 1,267134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/11/2025 | R$ 37.560.886,34 | R$ 1,262532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/11/2025 | R$ 37.560.106,34 | R$ 1,262506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/11/2025 | R$ 37.631.800,20 | R$ 1,264916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/11/2025 | R$ 37.668.388,56 | R$ 1,266146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/11/2025 | R$ 37.699.022,76 | R$ 1,267176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/11/2025 | R$ 37.678.022,83 | R$ 1,266470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |