Patrimônio líquido
R$ 11.698.668,44
classe
R$ 11.698.668,44
R$ 11,25
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
85
11,21%
Fundo/Casca
SANTANDER PRÉ VIP RENDA FIXA – CIC FIF RESP LIMITADA
61.182.444/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PRÉ VIP RENDA FIXA – CIC FIF RESP LIMITADA
61.182.444/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.698.668,44 | R$ 11,253779 | R$ 0,00 | R$ 65.082,93 | 85 |
| 19/08/2026 | R$ 11.770.000,07 | R$ 11,259757 | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 18/08/2026 | R$ 11.627.067,64 | R$ 11,227955 | R$ 50.000,00 | R$ 26.427,96 | 86 |
| 17/08/2026 | R$ 11.599.683,74 | R$ 11,224266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 14/08/2026 | R$ 11.587.160,01 | R$ 11,212148 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 13/08/2026 | R$ 11.597.459,88 | R$ 11,236661 | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 12/08/2026 | R$ 11.513.617,80 | R$ 11,242674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 11/08/2026 | R$ 11.512.683,55 | R$ 11,241761 | R$ 0,00 | R$ 10.470,51 | 85 |
| 10/08/2026 | R$ 11.534.965,26 | R$ 11,253284 | R$ 25.000,00 | R$ 51.054,97 | 85 |
| 07/08/2026 | R$ 11.572.484,73 | R$ 11,264443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 06/08/2026 | R$ 11.553.812,77 | R$ 11,246268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 05/08/2026 | R$ 11.576.798,55 | R$ 11,268642 | R$ 0,00 | R$ 15.698,69 | 85 |
| 04/08/2026 | R$ 11.573.933,96 | R$ 11,250598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 03/08/2026 | R$ 11.575.947,88 | R$ 11,252555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 31/07/2026 | R$ 11.528.827,56 | R$ 11,206751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 30/07/2026 | R$ 11.515.930,41 | R$ 11,194215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 29/07/2026 | R$ 11.502.126,04 | R$ 11,180796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 28/07/2026 | R$ 11.491.393,74 | R$ 11,170363 | R$ 15.000,00 | R$ 193.515,77 | 86 |
| 27/07/2026 | R$ 11.638.304,31 | R$ 11,140111 | R$ 0,00 | R$ 50.551,53 | 87 |
| 24/07/2026 | R$ 11.668.421,85 | R$ 11,120636 | R$ 32.000,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 23/07/2026 | R$ 11.583.965,57 | R$ 11,070505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 22/07/2026 | R$ 11.613.826,78 | R$ 11,099043 | R$ 0,00 | R$ 398.112,86 | 87 |