Patrimônio líquido
R$ 27.024.966,31
classe
R$ 27.024.966,31
R$ 1,17
19/08/2026
R$ 1.000,00
46
Dias úteis
3
13,83%
Fundo/Casca
DIAMÃ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
60.490.963/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DIAMÃ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
60.490.963/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 03h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 27.024.966,31 | R$ 1,165295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 27.002.682,26 | R$ 1,164334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 26.985.274,23 | R$ 1,163584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 26.962.663,87 | R$ 1,162609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 26.956.838,42 | R$ 1,162357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 26.956.898,26 | R$ 1,162360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 26.930.456,23 | R$ 1,161220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 26.920.575,55 | R$ 1,160794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 26.910.148,11 | R$ 1,160344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 26.875.136,45 | R$ 1,158835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 26.871.233,27 | R$ 1,158666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 26.851.847,69 | R$ 1,157830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 26.844.824,25 | R$ 1,157528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 26.821.570,90 | R$ 1,156525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 26.793.402,10 | R$ 1,155310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 26.768.367,30 | R$ 1,154231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 26.761.924,01 | R$ 1,153953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 26.750.797,81 | R$ 1,153473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 26.730.016,36 | R$ 1,152577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 26.701.317,76 | R$ 1,151340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 26.692.357,93 | R$ 1,150953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 26.699.090,23 | R$ 1,151244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |