Patrimônio líquido
R$ 16.803.094,91
classe
R$ 16.803.094,91
R$ 14,29
20/08/2026
R$ 500,00
21
Dias úteis
1
13,35%
Fundo/Casca
BAHIA AM A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO – RESP LIMITADA
61.466.245/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BAHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
BAHIA AM A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO – RESP LIMITADA
61.466.245/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.803.094,91 | R$ 14,288294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 16.830.197,62 | R$ 14,293477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.810.824,73 | R$ 14,277024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 17.131.836,65 | R$ 14,272868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 17.177.167,18 | R$ 14,266498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 17.174.286,09 | R$ 14,264106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 17.167.391,98 | R$ 14,258380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 17.157.141,86 | R$ 14,249866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 17.153.729,78 | R$ 14,247033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 17.150.488,14 | R$ 14,244340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 17.144.527,29 | R$ 14,239389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 17.141.316,49 | R$ 14,236723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 17.133.943,58 | R$ 14,230599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 17.113.842,85 | R$ 14,213904 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 17.104.606,13 | R$ 14,207063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 17.092.870,41 | R$ 14,197315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 17.191.436,55 | R$ 14,175519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 17.185.980,65 | R$ 14,171020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 17.178.378,11 | R$ 14,164736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 17.164.425,99 | R$ 14,153247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 17.157.329,58 | R$ 14,147395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 17.395.478,04 | R$ 14,147516 | R$ 1.000,00 | R$ 63.000,00 | 1 |