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classe

CAIXA MASTER QUANTITATIVO LOW VOL CLASSE DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

61.416.431/0001-28

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 29.742.258,00

Valor da cota

R$ 1,17

19/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

18,87%

Estruturação da classe

CAIXA MASTER QUANTITATIVO LOW VOL CLASSE DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

61.416.431/0001-28

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA DTVM

CAIXA MASTER QUANTITATIVO LOW VOL CLASSE DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

61.416.431/0001-28

Não

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 20/08/2026, 15h24

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/08/2026	R$ 29.742.258,00	R$ 1,173019	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/08/2026	R$ 29.428.348,64	R$ 1,160639	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/08/2026	R$ 29.555.319,20	R$ 1,165646	R$ 293,00	R$ 0,00	5
14/08/2026	R$ 29.343.066,89	R$ 1,157287	R$ 19.600,00	R$ 0,00	5
13/08/2026	R$ 29.390.658,40	R$ 1,159938	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/08/2026	R$ 29.646.584,87	R$ 1,170039	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/08/2026	R$ 29.606.193,69	R$ 1,168445	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/08/2026	R$ 30.150.789,24	R$ 1,189938	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/08/2026	R$ 30.253.192,26	R$ 1,193979	R$ 800,00	R$ 0,00	5
06/08/2026	R$ 30.491.522,91	R$ 1,203417	R$ 11.600,00	R$ 0,00	5
05/08/2026	R$ 30.855.797,90	R$ 1,218258	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/08/2026	R$ 30.986.668,47	R$ 1,223425	R$ 3.095,00	R$ 0,00	5
03/08/2026	R$ 31.025.002,00	R$ 1,225060	R$ 215,00	R$ 0,00	5
31/07/2026	R$ 31.083.004,73	R$ 1,227359	R$ 25.000,00	R$ 0,00	5
30/07/2026	R$ 30.883.356,72	R$ 1,220458	R$ 2.126,00	R$ 0,00	5
29/07/2026	R$ 30.579.503,05	R$ 1,208533	R$ 645,00	R$ 0,00	5
28/07/2026	R$ 30.908.168,11	R$ 1,221548	R$ 11.900,00	R$ 0,00	5
27/07/2026	R$ 30.923.079,31	R$ 1,222608	R$ 5.392,00	R$ 0,00	5
24/07/2026	R$ 30.954.472,49	R$ 1,224063	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/07/2026	R$ 31.462.749,98	R$ 1,244162	R$ 15.132,00	R$ 0,00	5
22/07/2026	R$ 31.693.958,93	R$ 1,253908	R$ 2.600,00	R$ 0,00	4
21/07/2026	R$ 31.056.591,44	R$ 1,228792	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.