Patrimônio líquido
R$ 200.537.321,87
classe
R$ 200.537.321,87
R$ 1,14
20/08/2026
R$ 10.000,00
16
Dias úteis
647
10,11%
Fundo/Casca
CAIXA EXPERT ARX IPCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CIC DE CLASSE DE FIF - INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
60.138.811/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA EXPERT ARX IPCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CIC DE CLASSE DE FIF - INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
60.138.811/0001-85
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 200.537.321,87 | R$ 1,141660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 647 |
| 19/08/2026 | R$ 200.266.896,88 | R$ 1,140120 | R$ 25.000,00 | R$ 24.738,94 | 647 |
| 18/08/2026 | R$ 199.878.396,87 | R$ 1,137910 | R$ 0,00 | R$ 249.571,18 | 649 |
| 17/08/2026 | R$ 199.592.180,55 | R$ 1,134864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 650 |
| 14/08/2026 | R$ 199.594.903,51 | R$ 1,134879 | R$ 152.000,00 | R$ 45.590,73 | 650 |
| 13/08/2026 | R$ 199.704.329,91 | R$ 1,136107 | R$ 16.000,00 | R$ 7.000,00 | 649 |
| 12/08/2026 | R$ 199.722.010,01 | R$ 1,136259 | R$ 0,00 | R$ 204.697,86 | 648 |
| 11/08/2026 | R$ 199.712.266,76 | R$ 1,135040 | R$ 10.000,00 | R$ 405.735,20 | 649 |
| 10/08/2026 | R$ 200.048.583,40 | R$ 1,134703 | R$ 0,00 | R$ 1.328.698,62 | 650 |
| 07/08/2026 | R$ 201.454.037,79 | R$ 1,135135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 652 |
| 06/08/2026 | R$ 200.718.440,46 | R$ 1,130991 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | 652 |
| 05/08/2026 | R$ 200.923.008,43 | R$ 1,132143 | R$ 31.518,53 | R$ 0,00 | 651 |
| 04/08/2026 | R$ 200.640.469,55 | R$ 1,130729 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 650 |
| 03/08/2026 | R$ 200.650.533,30 | R$ 1,130870 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 649 |
| 31/07/2026 | R$ 200.231.668,78 | R$ 1,128650 | R$ 15.000,00 | R$ 10.676,83 | 648 |
| 30/07/2026 | R$ 199.820.132,24 | R$ 1,126354 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 649 |
| 29/07/2026 | R$ 199.316.440,49 | R$ 1,123431 | R$ 50.000,00 | R$ 179.956,52 | 649 |
| 28/07/2026 | R$ 199.973.727,80 | R$ 1,126401 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.158.692,92 | 652 |
| 27/07/2026 | R$ 200.371.883,12 | R$ 1,127749 | R$ 0,00 | R$ 56.432,52 | 655 |
| 24/07/2026 | R$ 200.218.838,10 | R$ 1,126570 | R$ 50.000,00 | R$ 1.583.366,04 | 657 |
| 23/07/2026 | R$ 201.188.384,24 | R$ 1,123422 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 658 |
| 22/07/2026 | R$ 201.031.507,37 | R$ 1,122602 | R$ 0,00 | R$ 161.076,83 | 657 |